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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -18.22M | -4.85M | -6.21M | -11.04M | -14.6M | -3.07M | -776k | -12.92M |
| 投資活動による現金 | -6.94M | 4.85M | 4.84M | 9.84M | 14.91M | 7.24M | 7.13M | 2.77M |
| 財務活動による現金 | 13.45M | 75k | 75k | 83k | 83k | N/A | N/A | 9.75M |
| 年末 2022年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -834k | -2.69M | -8.49M | -12.19M | -18.22M | -14.6M |
| 投資活動による現金 | -35k | -134k | -382k | -26.11M | -6.94M | 14.91M |
| 財務活動による現金 | 3.7M | 12.1M | 13.49M | 37.96M | 13.45M | 83k |
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