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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.9M | -17.51M | -4.62M | -9.13M | -12.1M | -14.83M | -3.54M | -9.05M |
| 投資活動による現金 | -36k | -43k | -14k | -16k | -50k | -50k | -6k | -170k |
| 財務活動による現金 | 2.47M | 7.35M | 6.99M | 8.25M | 9.47M | 12.39M | 5.9M | 14.92M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.45M | -10.39M | -9.95M | -11.03M | -9.86M | -11.51M | -17.51M | -14.83M |
| 投資活動による現金 | N/A | -166k | -87k | -34k | -52k | -99k | -43k | -50k |
| 財務活動による現金 | 6.51M | 10.72M | 13.01M | 8.15M | 17.03M | 17.3M | 7.35M | 12.39M |
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