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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | |
| 営業活動による現金 | 2.3M | -3.38M | 9.49M | 14.07M | -21.01M | -16.33M | 8.39M | 33.71M |
| 投資活動による現金 | 5.89M | 8.68M | 5.01M | 8.29M | 1.68M | 7.06M | 3.22M | -5.17M |
| 財務活動による現金 | -531k | -20.99M | -41.54M | -57.09M | -493k | -30.9M | -41.63M | -42.35M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | |
| 営業活動による現金 | 17.35M | 14.44M | 27.04M | -2.57M | 64.18M | 45.52M | 14.07M | 33.71M |
| 投資活動による現金 | 52.07M | -30.95M | -5.82M | -8.11M | -24.59M | 15.45M | 8.29M | -5.17M |
| 財務活動による現金 | -19.27M | N/A | N/A | -1.76M | 40.65M | -62.14M | -57.09M | -42.35M |
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