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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.23B | 847M | 2.72B | 553M | 983M | 979M | 1.8B | -208M |
| 投資活動による現金 | 70M | -218M | 6M | -195M | -236M | -330M | -418M | -282M |
| 財務活動による現金 | -1.04B | -875M | -600M | -1.9B | 9M | -1.24B | -1.12B | -756M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.58B | 3.4B | 2.74B | 2.8B | 4.3B | 7.48B | 5.38B | 4.32B |
| 投資活動による現金 | -8.59B | -438M | -703M | -56M | 3.52B | -1.26B | -349M | -1.18B |
| 財務活動による現金 | -283M | -2.36B | -1.55B | -853M | -7.74B | -5.84B | -3.75B | -4.24B |
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