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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 15.45M | 78.82M | 64.77M | 64.25M | 96.76M | 82.03M | 66.63M | 84.91M |
| 投資活動による現金 | -6.87M | -8.62M | -6.22M | -29.86M | -31.86M | 44.65M | -663.83M | -112.49M |
| 財務活動による現金 | 1.07M | -6.31M | 1.69M | 10.74M | -3.15M | 7.21M | 228.65M | 13.46M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 106.41M | 102.63M | 51.46M | 169.77M | 309.67M |
| 投資活動による現金 | -444.33M | -17.43M | -61.52M | -27.27M | -680.9M |
| 財務活動による現金 | 331.5M | -67.07M | -17.15M | 16.65M | 243.45M |
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