| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.15M | 96.62M | 49.43M | 72.14M | 58.01M | 57.38M | 60.48M | 79.38M |
| 投資活動による現金 | 2.52B | 362.95M | -514.58M | -213.97M | 468.89M | -58.76M | -511.69M | -391.05M |
| 財務活動による現金 | -1.59B | -570.97M | -408.22M | -134.44M | -949.11M | -150.56M | 528.81M | 246.56M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 190.7M | 234.05M | 166.6M | 314.45M | 268.47M | 213.96M | 439.23M | 236.95M |
| 投資活動による現金 | -674.45M | -421.37M | -920.98M | -579.75M | -2.49B | -1.38B | 3.29B | -318.41M |
| 財務活動による現金 | 439.32M | 337.83M | 2.04B | 653.12M | 817.86M | 1.46B | -2.33B | -1.64B |
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