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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.2M | -25.33M | -29.2M | -5.48M | -15.05M | -20.2M | -25.34M | -7.98M |
| 投資活動による現金 | 16.69M | 16.6M | 15.67M | 5M | 5M | 5M | -57.35M | -3.57M |
| 財務活動による現金 | 1.47M | 1.45M | 1.65M | -217k | -222k | -269k | 82.39M | -4k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.29M | -28.25M | -52.73M | -65.1M | -137.08M | -56.37M | -29.2M | -25.34M |
| 投資活動による現金 | -37.49M | -15.07M | -33.88M | 41.37M | 89.11M | 1.03M | 15.67M | -57.35M |
| 財務活動による現金 | N/A | 49.49M | 125.91M | 4.99M | 61.81M | 39.78M | 1.65M | 82.39M |
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