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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.94M | -24.52M | -4.17M | -12.09M | -20.13M | -26.28M | -8.81M | -14.44M |
| 投資活動による現金 | -11.69M | -21.17M | -4.69M | -11.44M | -13.93M | -19.28M | -1.25M | -2.23M |
| 財務活動による現金 | -203k | -1.95M | -471k | -456k | -449k | -450k | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.4M | -16.47M | -22.54M | -22.36M | -13.96M | -26.98M | -24.52M | -26.28M |
| 投資活動による現金 | -2.19M | -2.69M | -3.15M | -3.16M | -1.49M | -4.85M | -21.17M | -19.28M |
| 財務活動による現金 | 19.24M | 19.51M | 28.06M | 18.86M | 40.91M | 115.97M | -1.95M | -450k |
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