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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.6M | 61.3M | 108.4M | 10.3M | 13.4M | 21.4M | 47.3M | 9.5M |
| 投資活動による現金 | -7.5M | -30.3M | -44.9M | -19.9M | -21.2M | -13.5M | -27.5M | -3M |
| 財務活動による現金 | -900k | -1.6M | -200k | -1.7M | -3M | -4.1M | -3.3M | 124.9M |
| 年末 2024年9月27日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 74.6M | 85.3M | 71.9M | 13.2M | 92.6M | 16.9M | 108.4M | 47.3M |
| 投資活動による現金 | -292M | -25.8M | -93.2M | -26.9M | -16.2M | -48.4M | -44.9M | -27.5M |
| 財務活動による現金 | 263.3M | -90.4M | -100k | 83.6M | -32.3M | -23.8M | -200k | -3.3M |
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