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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.34M | -15.52M | -13.7M | -18.65M | -4.59M | -9.26M | -24.07M | -38.58M |
| 投資活動による現金 | 43.01M | 45.22M | 47.29M | 54.04M | -11k | -70k | -135k | -362k |
| 財務活動による現金 | -18k | -19k | -16.87M | -16.87M | 30.28M | 30.2M | 74.24M | 74.21M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.61M | -4.58M | -17.87M | -27.41M | -30.21M | -27.58M | -18.65M | -38.58M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -79.89M | 25.96M | -3.58M | -998k | 54.04M | -362k |
| 財務活動による現金 | 483k | 12.72M | 99.38M | 423k | 35.23M | 33.65M | -16.87M | 74.21M |
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