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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.05M | 9.73M | 22.57M | 31.98M | 31.8M | 18.58M | 16.53M | 12.8M |
| 投資活動による現金 | 10.87M | -3.73M | -25.5M | 49.93M | 187.29M | -3.6M | 31.73M | -12.06M |
| 財務活動による現金 | N/A | 125k | 129k | 734k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.1M | -1.98M | 29.99M | 45.95M | 51.78M | 64.21M | 31.98M | 12.8M |
| 投資活動による現金 | -10.07M | -10.11M | -109.66M | -68.31M | -41.5M | -76.7M | 49.93M | -12.06M |
| 財務活動による現金 | 7.75M | 5.25M | 107.13M | 6.26M | 5.63M | 3.55M | 734k | N/A |
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