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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.18M | 12.75M | 14.99M | 2.85M | 12.25M | 18.37M | 18.44M | 8.07M |
| 投資活動による現金 | -11.17M | -4.97M | -9.2M | -8.53M | -1.73M | -32.3M | -7.61M | -5.49M |
| 財務活動による現金 | 2.48M | -5.24M | 404k | -1.7M | -671k | 5.04M | -8.45M | -6.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.37M | 19.09M | 35.11M | 22.49M | 27.75M | 45.21M | 39.09M | 51.92M |
| 投資活動による現金 | -5.3M | -12.81M | -8.42M | -19.75M | -23.98M | -52.11M | -30.7M | -50.17M |
| 財務活動による現金 | -11.75M | -3.33M | -9.07M | -5.32M | -15.27M | 2.83M | -3.69M | -5.79M |
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