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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.45M | -4.14M | -1.28M | -1.3M | -839k | -765k | -1.83M | -825k |
| 投資活動による現金 | -1.65M | -2.33M | -884k | -2.03M | -3.84M | -3.71M | -1.03M | -2.18M |
| 財務活動による現金 | 8.13M | 8.17M | 1.68M | 2.78M | 2.7M | 2.04M | 2.88M | 2.35M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 630k | -397k | -750k | 634k | -1.75M | -2.9M | -4.14M | -765k |
| 投資活動による現金 | -1.69M | -377k | -830k | -1.8M | -1.23M | -4.51M | -2.33M | -3.71M |
| 財務活動による現金 | 1.03M | 106k | 2.13M | 855k | 2.78M | 8.51M | 8.17M | 2.04M |
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