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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.8M | 122.1M | 277.9M | -186.9M | 77.1M | 151.4M | 281.3M | -226.6M |
| 投資活動による現金 | -50.2M | -6.7M | -2.9M | 2.02B | 4.7M | -16.3M | -25.8M | 10.54B |
| 財務活動による現金 | -9.6M | -8M | -57.2M | -2.01B | -9.4M | -300k | -37.7M | -8.67B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 494.1M | 596.4M | 436.2M | 122.3M | 190M | 297.3M | 273.1M | 322.9M |
| 投資活動による現金 | -64.3M | -5.15B | -120.2M | -136.8M | -82.1M | 30.9M | -57.2M | 1.98B |
| 財務活動による現金 | -409.6M | 4.7B | -383.8M | -139.5M | -65M | -181.7M | -83M | -2.05B |
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