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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -8.8M | -11.47M | -1.7M | -2.44M | -3.4M | -4.87M | -937k | -1.75M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.58M | 4.49M | N/A | N/A | 1.16M | 1.16M | N/A | 1.45M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.2M | -2.09M | -3.9M | -15.69M | -11.47M | -4.87M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.15M | 2.37M | 33.38M | -97k | 4.49M | 1.16M |
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