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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.94M | 21.21M | 16.21M | 13.06M | 34.7M | 40.86M | 49.32M | 17.1M |
| 投資活動による現金 | -5.16M | -6.4M | -6.87M | -374k | -775k | -1.14M | -1.44M | -450k |
| 財務活動による現金 | -37.58M | -47.78M | -49.31M | -2.88M | -22.21M | -29.93M | -40.64M | -8.82M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.79M | 63.91M | 59.76M | 91.74M | 91.83M | 12.7M | 16.21M | 49.32M |
| 投資活動による現金 | -36.34M | -97.76M | -18.98M | 1.4M | -2.15M | -6.51M | -6.87M | -1.44M |
| 財務活動による現金 | -16.96M | 44.3M | -20.56M | -85.1M | -75.66M | -2.56M | -49.31M | -40.64M |
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