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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.21M | 7.54M | -2.17M | 14.5M | 28.67M | 44.22M | -8.97M | 20.61M |
| 投資活動による現金 | -2.95M | -29.39M | 24.08M | 20.41M | 17.61M | 15.11M | 2.88M | 108k |
| 財務活動による現金 | 3.4M | 3.49M | 1.69M | 2.08M | 2.19M | 2.84M | -864k | -875k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.98M | -23.92M | -13.52M | -3.23M | -9.71M | -31.62M | 7.54M | 44.22M |
| 投資活動による現金 | -4.21M | -1.2M | -1.87M | -42.73M | -3.84M | -739.21M | -29.39M | 15.11M |
| 財務活動による現金 | 52.33M | -218k | 59.5M | 127.29M | 203.6M | 596.32M | 3.49M | 2.84M |
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