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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -1.91M | -1.91M | 1.09M | 1.09M | -869.49k | -869.49k | -1.47M | -1.47M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -182.72k | -182.72k | -4.37M | -4.37M | -255.64k | -255.64k |
| 財務活動による現金 | 2.12M | 2.12M | -685.16k | -685.16k | 4.37M | 4.37M | 1.91M | 1.91M |
| 年末 2025年9月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.22M | 1.17M | -3.88M | -1.64M | -4.68M |
| 投資活動による現金 | -3.21M | 743.73k | 1.83M | -365.43k | -9.25M |
| 財務活動による現金 | 2.02M | 45.75k | -398.39k | 2.88M | 12.56M |
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