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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 18.31M | 11.33M | -2.9M | 14.63M | 18.04M | 20.15M | -10.01M | 15.28M |
| 投資活動による現金 | -20.19M | -74.88M | -51.05M | -72.16M | -85.52M | -44.22M | -43.51M | -14.95M |
| 財務活動による現金 | -47.41M | 24.78M | 92.49M | 78.48M | 24.31M | 26.07M | 35.19M | 40.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.34M | 13.1M | 22.05M | 29.54M | 22.55M | 34.84M | 42.81M |
| 投資活動による現金 | -127.08M | -178.78M | -359.36M | -270.6M | -273M | -212.61M | -245.41M |
| 財務活動による現金 | 123.14M | 177.67M | 335.81M | 249M | 237.35M | 213.74M | 164.05M |
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