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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -320.44M | -421.8M | -674.68M | -75.73M | 86.65M | -16.78M | -160.49M | 52.62M |
| 投資活動による現金 | -4.76M | -29.01M | -114.13M | -25.85M | -64.35M | -88.56M | -118.46M | -37.55M |
| 財務活動による現金 | 48.38M | 89.5M | 130.03M | 20.97M | -44.88M | 187.9M | 214.27M | -43.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.34M | 31.58M | 15.7M | 168.35M | -674.68M | -160.49M |
| 投資活動による現金 | -137.24M | 45.43M | 136.52M | -143.88M | -114.13M | -118.46M |
| 財務活動による現金 | 135.77M | -119.19M | 79.05M | 855.43M | 130.03M | 214.27M |
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