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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 287.12M | 412.08M | 468.46M | 105.42M | 141.96M | 219.94M | 200.29M | 45.42M |
| 投資活動による現金 | -31.3M | -50.18M | -62.33M | -9.57M | -21.43M | -36.19M | -50.96M | -11.72M |
| 財務活動による現金 | -252.04M | -304.53M | -370.71M | -69.41M | -180.03M | -223.76M | -202.12M | -42.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 353.74M | 110.53M | 227.51M | 215.42M | 236.5M | 392.3M | 468.46M | 200.29M |
| 投資活動による現金 | -58.98M | -63.35M | -4.69M | 20.76M | -20.61M | -1.34B | -62.33M | -50.96M |
| 財務活動による現金 | -259.37M | -70.54M | -140.31M | -321.63M | -126.68M | 892.85M | -370.71M | -202.12M |
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