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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.45M | 17.65M | 23.02M | 17.85M | -25.32M | 45.54M | 6.83M | 14.92M |
| 投資活動による現金 | 961k | -46.5M | -44.25M | -82.77M | -35.08M | -69.11M | -69.87M | -47.52M |
| 財務活動による現金 | 21.92M | 25.93M | 7.16M | 96.07M | 142.54M | -66.68M | 76.08M | 45.24M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.59M | 33.2M | 22.32M | 32.53M | 42.67M | 46.91M | 47.99M | 44.91M |
| 投資活動による現金 | -140.65M | -133.12M | -175.36M | -40.52M | -541.28M | -57.85M | -92.81M | -256.84M |
| 財務活動による現金 | 97.32M | 112.41M | 214.33M | 33.49M | 368.59M | 90.92M | 30.49M | 248.01M |
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