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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -1.02M | -8.75M | -12M | -65.15M | -9.71M |
| 投資活動による現金 | -61k | -61k | -92k | 81.77M | 23.73M |
| 財務活動による現金 | 2.45M | 14.41M | 14.41M | 14.41M | -18.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -57.21M | -54.24M | -65.15M |
| 投資活動による現金 | -356k | -208k | 81.77M |
| 財務活動による現金 | 78.05M | 30.65M | 14.41M |
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