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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -12.85M | -793k | 4.4M | 1.64M | 5.06M | 7.82M | 6.51M | 1.94M |
| 投資活動による現金 | -480k | -248k | -162k | -302k | -677k | -1.51M | -240k | -587k |
| 財務活動による現金 | 1.84M | 6.6M | 3.54M | 197k | -142k | -394k | 2.51M | 180k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.47M | 5.76M | -2.04M | -21.74M | 4.4M | 6.51M |
| 投資活動による現金 | -4.57M | -3.27M | -35.44M | -935k | -162k | -240k |
| 財務活動による現金 | 4.42M | 1.53M | 26.68M | 735k | 3.54M | 2.51M |
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