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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.72M | 1.99M | 540k | 236k | -877k | -898k | 4.75M | -8.69M |
| 投資活動による現金 | -1.6M | -992k | -580k | -350k | -150k | -536k | 8k | 14k |
| 財務活動による現金 | -805k | -704k | 3.06M | 976k | N/A | -298k | -556k | 3.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.47M | 5.76M | -2.04M | -21.74M | 4.4M | 6.51M | 9.19M | 3.21M |
| 投資活動による現金 | -4.57M | -3.27M | -35.44M | -935k | -162k | -240k | -3.76M | -1.03M |
| 財務活動による現金 | 4.42M | 1.53M | 26.69M | 735k | 3.54M | 2.51M | 1.73M | 122k |
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