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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -29.81M | -40.66M | -51.03M | -11.32M | -22.4M | -29.51M | -37.09M | -5.18M |
| 投資活動による現金 | 11.88M | -24.35M | -24.55M | 21.28M | 31.13M | 45.38M | 60.5M | -7.19M |
| 財務活動による現金 | 4.47M | 54.69M | 54.86M | 274k | -2.35M | -20.73M | -16.34M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.36M | -56.62M | -72.42M | -78.33M | -45.06M | -51.03M | -37.09M |
| 投資活動による現金 | -86.31M | -72.21M | 67.95M | -5.21M | 39.31M | -24.55M | 60.5M |
| 財務活動による現金 | 42.78M | 136.93M | 27.44M | 63.88M | 20.85M | 54.86M | -16.34M |
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