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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.12M | 535k | 5.65M | 9.29M | 10.68M | 4.62M | 7.93M | 13.26M |
| 投資活動による現金 | -1.32M | -72k | -44k | -104k | -39k | -35k | -83k | -129k |
| 財務活動による現金 | 1.28M | -186k | -5.17M | -12.07M | -14.15M | -3.87M | -10.68M | -17.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.72M | 2.08M | 5.32M | 11.24M | 47.02M | -8.08M | -23.12M | 10.68M |
| 投資活動による現金 | -909k | 2.15M | -3.69M | -1.15M | 2.07M | 104k | -1.32M | -39k |
| 財務活動による現金 | -15.26M | -9.71M | -5.29M | -9.11M | -6.98M | -11.16M | 1.28M | -14.15M |
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