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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.38M | -15.32M | -21.43M | -12.99M | -1.4M | -11.81M | -24.81M | -17.56M |
| 投資活動による現金 | -711k | -1.29M | -1.54M | -1.43M | -9.4M | -12.4M | -9.93M | -12.71M |
| 財務活動による現金 | 2.91M | 3.63M | 17.94M | 3.2M | 1.83M | 5.57M | 298k | 4.14M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -66.16M | -87.94M | -142.26M | -112.24M | -124.39M | -142.47M | -64.09M | -47.63M |
| 投資活動による現金 | 27.31M | -104.81M | -114.65M | 156.16M | -232.93M | 50.61M | -3.07M | -24.76M |
| 財務活動による現金 | 88.82M | 158.58M | 303.73M | 329.18M | 270.53M | 911k | 6.89M | 28.54M |
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