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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.72M | -9.02M | -8M | -6.86M | -10.27M | 1.13M | 18.64M | 2.43M |
| 投資活動による現金 | -25.14M | -36.96M | -67.52M | 33.91M | 28.39M | 25.09M | 7.64M | -2.74M |
| 財務活動による現金 | 46.77M | 46.06M | 60.74M | 33.81M | 33.72M | 58.56M | 59.13M | -286k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.01M | 9.67M | 12.68M | 16.16M | 21.54M | 7.46M | -8M | 18.64M |
| 投資活動による現金 | -6.51M | -13.06M | -81.45M | -28.01M | -76.75M | -51.91M | -67.52M | 7.64M |
| 財務活動による現金 | 7.67M | 5.08M | 71.23M | 14.04M | 170.85M | -1.13M | 60.74M | 59.13M |
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