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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 153M | 201.8M | 285.1M | 391.2M | 208.7M | 351.1M | 498.2M | 597.1M |
| 投資活動による現金 | -13.4M | 172.3M | -152.2M | -226.3M | -27.7M | -2.05B | -2.06B | -2.07B |
| 財務活動による現金 | -109.7M | -335.3M | -115M | -199M | 583.4M | 1.66B | 1.52B | 1.43B |
| 年末 2023年12月29日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 407.1M | 411.9M | 486.7M | 585M | 672M | 750.5M | 391.2M | 597.1M |
| 投資活動による現金 | -144.4M | -366M | -1.65B | -275.3M | -231.8M | -203.5M | -226.3M | -2.07B |
| 財務活動による現金 | -155.8M | 79.1M | 989.4M | -292.6M | -400.3M | -447.7M | -199M | 1.43B |
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