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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 87.6M | 94.9M | 115.1M | 155.6M | -53.5M | 123.8M | 160.3M | 274.7M |
| 投資活動による現金 | 1.87B | -11.1M | 1.1M | -14.5M | -12.7M | -8.9M | -900k | -5.1M |
| 財務活動による現金 | -1.28B | 16.2M | -400.5M | -611.1M | 28.5M | -146.7M | -139.1M | -285.9M |
| 年末 2026年1月2日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 486.7M | 585M | 672M | 750.5M | 391.2M | 597.1M | 531.4M | 386.2M |
| 投資活動による現金 | -1.65B | -275.3M | -231.8M | -203.5M | -226.3M | -2.07B | 1.86B | -37M |
| 財務活動による現金 | 989.4M | -292.6M | -400.3M | -447.7M | -199M | 1.43B | -1.86B | -868.4M |
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