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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.94M | 45.26M | 16.24M | -210k | 27.95M | 28.83M | 16.53M | 11.55M |
| 投資活動による現金 | -2.73M | -2.92M | -2.82M | -3.41M | -2.74M | -768k | -3M | -2.72M |
| 財務活動による現金 | -156.32M | -12.32M | -3.61M | 23.42M | -2.47M | -108.62M | -1.03M | -4.39M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 110.71M | 143.92M | 38.57M | 134.57M | 42.97M | 67.57M | 62.26M | 73.1M |
| 投資活動による現金 | -383.04M | -101.06M | -122.15M | 10.07M | -27.88M | -12.48M | -11.22M | -9.93M |
| 財務活動による現金 | 4.84M | -87.68M | 193.29M | -63.35M | 32.54M | -242.01M | -56.5M | -88.7M |
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