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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -40.89M | 1.55M | 4.67M | 1.21M | -4.76M | -1.81M | 362k | -585k |
| 投資活動による現金 | -17.39M | -2.03M | -5.31M | -8.85M | -12.5M | -3.72M | -5.29M | -6.67M |
| 財務活動による現金 | 69.48M | 1.29M | -1.07M | -256k | 2.29M | 5.16M | 6.96M | 8.59M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -836k | -620k | -1.93M | -20.31M | -273k | -3.9M | -40.89M | -4.76M |
| 投資活動による現金 | N/A | -3.84M | -1.78M | 752k | -1.68M | -1.86M | -17.39M | -12.5M |
| 財務活動による現金 | 978k | 4.47M | 5.82M | 19.73M | 2.87M | 8.94M | 69.48M | 2.29M |
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