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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.7M | 44.64M | 50.46M | -18.33M | -24.65M | -24.59M | -31.81M | -8M |
| 投資活動による現金 | 11.55M | -2.61M | 33.17M | -26.33M | -20.63M | -69.16M | -85.74M | -5.06M |
| 財務活動による現金 | 11.55M | 10.78M | 16.88M | -541k | 3.41M | 1.5M | 4.11M | 13.59M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -61.17M | -66.14M | -8.32M | 41.91M | 24.67M | 111.36M | 50.46M | -31.81M |
| 投資活動による現金 | 10.45M | 2.78M | -90.74M | -56.96M | -296.06M | -186.88M | 33.17M | -85.74M |
| 財務活動による現金 | 52.32M | 32.38M | 117.18M | 24.21M | 314.44M | 51.93M | 16.88M | 4.11M |
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