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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -12.11M | -5.78M | -13.72M | -9.35M | -10.66M | -11.49M | -11.36M | -615k |
| 投資活動による現金 | -75k | -50k | -50k | -70k | 296k | -20k | 241k | -35k |
| 財務活動による現金 | 8.66M | 5.67M | 17.3M | 8.29M | 123.78M | 11.41M | 13.11M | 2.72M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.08M | -26.53M | -56.09M | -66.6M | -59.57M | -43.47M | -42.85M |
| 投資活動による現金 | -2.12M | -607k | -3.84M | -1.17M | -578k | -515k | 447k |
| 財務活動による現金 | 26.51M | 21.29M | 134.7M | 29.72M | 20.07M | 40.69M | 156.59M |
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