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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.54M | 76.23M | 38.04M | 11.74M | 30.13M | 76.73M | 49.31M | 13.54M |
| 投資活動による現金 | -9.57M | -5.13M | -13.68M | -7.47M | -7.35M | -10.66M | -20.72M | -10.33M |
| 財務活動による現金 | -7.18M | -52.59M | -35.69M | -8.67M | -5.07M | -255k | -145.3M | -12.38M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 91.77M | 141.77M | 119.07M | 86.69M | 43.06M | 142.03M | 148.43M | 167.91M |
| 投資活動による現金 | -455.69M | -74.22M | -61.69M | -28.07M | -18.44M | -19.51M | -30.37M | -46.19M |
| 財務活動による現金 | 361.53M | -66.68M | -42.72M | -60.86M | -19.49M | -111.56M | -125.23M | -159.29M |
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