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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.78M | 23.3M | 15.85M | 21.06M | 12.72M | 26.85M | 29.78M | 22.62M |
| 投資活動による現金 | -24.2M | 55.34M | -96.26M | 10.03M | -28.14M | -63.78M | -44.26M | -70.28M |
| 財務活動による現金 | 21.26M | -76.4M | 96.62M | -38.4M | 26.47M | 27.11M | 57.42M | 14.18M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.45M | 49.9M | 77.43M | 55.07M | 78.79M | 86.09M | 60.37M | 90.41M |
| 投資活動による現金 | -34.32M | -32.87M | -16.25M | -312.16M | -433.69M | -22.1M | -66.12M | -126.16M |
| 財務活動による現金 | -22.84M | 36M | 468.87M | 287.65M | -110.61M | -209.75M | 22.52M | 72.6M |
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