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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.7M | -4.37M | -4.46M | -3M | -4.21M | -3.14M | -3.25M | -1.98M |
| 投資活動による現金 | -141.17k | N/A | -35.71k | -12.65k | -46.39k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 11.34M | -17.92k | -59.23k | 5.09M | 567 | 901.14k | 4.42M | 199.07k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -359.39k | -187.75k | -2.13M | -11.22M | -16.62M | -29.56M | -27.34M | -16.04M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.1M | -868.51k | -1.55M | -94.75k |
| 財務活動による現金 | 359.39k | 187.75k | 12.39M | 29.05M | 24.99M | 28.88M | 11.75M | 5.01M |
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