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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -97.21M | -20.28M | -34.94M | -55.16M | -63.19M | -7.57M | -22.66M | -42.26M |
| 投資活動による現金 | -267k | -8k | 83.73M | 84.93M | 85.08M | N/A | N/A | -153k |
| 財務活動による現金 | 262k | 55k | -16.27M | -16.09M | -16.03M | 30k | 179.07M | 172.78M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.31M | -16.38M | -37.65M | -67.67M | -98.8M | -98.03M | -97.21M | -63.19M |
| 投資活動による現金 | -24k | -383k | -1.83M | -1.59M | -1.18M | -2.46M | -267k | 85.08M |
| 財務活動による現金 | 8.7M | 17.37M | 160.29M | 129.99M | 172.62M | 30.37M | 262k | -16.03M |
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