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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.68M | -781k | -592k | -772k | -701k | -844k | -552k | -1.03M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -97k | -1,000 | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.26M | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -49.46M | -40.85M | -57.01M | -61.47M | -29.23M | -30.14M | -4.97M | -2.87M |
| 投資活動による現金 | -459k | -284k | -9.78M | -3.32M | -193k | 1.35M | N/A | -98k |
| 財務活動による現金 | 40.31M | 59.15M | 102.12M | 25.78M | 6.37M | -18.14M | N/A | 3.26M |
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