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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 26.68M | 36.27M | 168.48M | 203.95M | -40.42M | 5.57M | 52.13M | 92.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -2.58M | -6.4M | -82.23M | -141.07M | 56.77M | 35.13M | -42.91M | -62.65M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -46.08M | -128.22M | -46.37M | 4.69M | 122.33M | -82.61M | 203.95M | 92.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 64.03M | 161.26M | -12.33M | 12.24M | -147.17M | 82.16M | -141.07M | -62.65M |
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