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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -40.8M | -62.94M | -186.99M | -11.22M | -23.66M | -26.14M | -27M | -1.02M |
| 投資活動による現金 | 39.44M | 1.11B | 1.15B | -43.05M | -32M | -32.02M | -32.7M | 17.03M |
| 財務活動による現金 | -1.31M | -723.33M | -758.81M | -56.24M | -136.92M | -168.32M | -198.93M | -1.72M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -98.99M | -201.05M | -112.87M | -238.2M | -250.4M | -207.86M | -186.99M | -27M |
| 投資活動による現金 | -148.24M | -56.33M | 176.71M | -83.05M | 10.72M | 124.49M | 1.15B | -32.7M |
| 財務活動による現金 | 479.23M | 1.66M | 225.2M | 1.29M | 251.62M | 91.86M | -758.81M | -198.93M |
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