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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.1M | 2.79M | -961k | -5.04M | 6.95M | 7.5M | 5.57M | 1.95M |
| 投資活動による現金 | -978k | -1.62M | -1.57M | -2.86M | -3.31M | -2.74M | -1.14M | -1.42M |
| 財務活動による現金 | 4.16M | -653k | 1.1M | 5.8M | 34.5M | -835k | -246k | -551k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.08M | 3.42M | 6.1M | -1.49M | -4.87M | 2.26M | -5.82M | 14.97M |
| 投資活動による現金 | -3.84M | -3.41M | -5.41M | -15.64M | -16.12M | -3.58M | -3.85M | -10.05M |
| 財務活動による現金 | 197k | N/A | 7.65M | 6.04M | 15.8M | 10.24M | 161k | 39.21M |
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