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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.73M | -6.37M | -9.49M | -4.87M | 1.77M | 4.22M | 493k | 2.26M |
| 投資活動による現金 | -3.93M | -7.49M | -11.33M | -16.12M | 127k | -519k | -1.05M | -3.58M |
| 財務活動による現金 | 7.57M | 9.29M | 15.23M | 15.8M | -422k | -682k | 107k | 10.24M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.52M | 2.5M | 2.08M | 3.42M | 5.95M | -2.27M | -4.87M | 2.26M |
| 投資活動による現金 | 594k | -3.56M | -3.84M | -3.41M | -5.41M | -15.64M | -16.12M | -3.58M |
| 財務活動による現金 | -3.37M | -2.86M | 197k | N/A | 7.65M | 6.04M | 15.8M | 10.24M |
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