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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.4M | -8.65M | -22.18M | -20.65M | -29.39M | 18.26M | 19.33M | -24.65M |
| 投資活動による現金 | -40.53M | 3.13M | -59.57M | -34.94M | -51.7M | -4.74M | 49.27M | -58.56M |
| 財務活動による現金 | 42.32M | 639k | 2.93M | 136.56M | 1.95M | 2.56M | 2.31M | 1.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.18M | -3.67M | -21.14M | 3.75M | -49.03M | -117.49M | -83.03M | -12.45M |
| 投資活動による現金 | -7k | -175k | -456k | -586k | -144.63M | 140.6M | -199.2M | -42.12M |
| 財務活動による現金 | 3.56M | 59.45M | 131.77M | 21k | 93.99M | 130.18M | 154.66M | 143.39M |
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