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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 2.11M | -2.74M | 1.33M | -5.89M | 6.43M | -5.37M | 161k | 1.18M |
| 投資活動による現金 | 980k | 1.11M | -2.05M | 809k | 2.9M | -572k | 102k | -250k |
| 財務活動による現金 | -700k | -206k | 38k | -40k | -487k | -433k | -207k | -35k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 872.66k | -1.99M | -5.29M | -2M | -2.55M | 2.76M | -4.67M |
| 投資活動による現金 | -117.88k | -176.47k | -388.95k | -12.28M | -3.74M | -533k | 3.24M |
| 財務活動による現金 | -326.44k | 375.91k | 37.26M | -2.69M | -909k | -928k | -1.17M |
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