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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116.83M | 49.13M | 30.25M | 66.13M | 111.09M | 38.4M | 74.03M | 127.55M |
| 投資活動による現金 | -216.66M | 239.78M | 300.08M | 334.71M | 268.73M | -51.62M | -100.22M | -177.23M |
| 財務活動による現金 | -10.48M | 80.17M | -398.74M | -398.97M | -397.88M | 1.57M | 3.23M | 6.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.81M | 114.64M | 128.99M | 143.13M | 138.4M | 127.13M | 116.83M | 111.09M |
| 投資活動による現金 | -35.96M | -86.42M | -413.48M | -157.92M | -34.7M | -81.91M | -216.66M | 268.73M |
| 財務活動による現金 | 2.05M | 5.68M | 376.44M | 3.93M | 3.56M | -130.42M | -10.48M | -397.88M |
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