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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -776.45k | -968.12k | -1.91M | -3.4M | -130.18k | 2.39M | 2.1M | -5.16M |
| 投資活動による現金 | -11.99k | -12.17k | -3.04k | N/A | -8.82k | -8.97k | -30.81k | 2.7k |
| 財務活動による現金 | -371.97k | 1.01M | 901.14k | 3.99M | 1.87M | -148.07k | -591.7k | -334.34k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -811.02k | -7.58M | -667.18k | -6.3M | 954.98k |
| 投資活動による現金 | N/A | 479.98k | -3.1M | 3.57M | -26.67k | -48.59k |
| 財務活動による現金 | N/A | 350k | 15.91M | -2.76M | 2.08M | 5.12M |
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