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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 382.56M | 759.85M | 346.87M | 152.6M | 301.61M | 722.61M | 272.71M | 148.32M |
| 投資活動による現金 | -209.59M | -852M | 51.16M | -178.76M | -305.7M | -120.53M | -369.97M | -139.07M |
| 財務活動による現金 | -382.35M | 277.37M | -823.77M | 623.3M | -724.78M | -289.66M | 96.84M | -222.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.42B | 1.4B | 987.03M | 2.2B | 4.46B | 3.52B | 1.84B | 1.45B |
| 投資活動による現金 | -895.26M | -576.69M | -993.26M | -999.42M | -1.88B | -1.97B | -1.3B | -974.96M |
| 財務活動による現金 | -720.87M | -266.63M | -7.05M | -1.33B | -2.2B | -1.78B | -1.35B | -294.32M |
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