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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -6.41M | -3.79M | -6.87M | -6.33M | -2.64M | 5.31M | -8M | -8.4M |
| 投資活動による現金 | 7.88M | -1.05M | -16.16M | -8.28M | 3.87M | -13.91M | 16.77M | 626k |
| 財務活動による現金 | N/A | 1.78M | 14.03M | 12.09M | 11.62M | 8.49M | 2.63M | 2.66M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -41.49M | -26.07M | 8.53M | -27.36M | -18.72M | -31.29M | -11.66M |
| 投資活動による現金 | 34.24M | 164.53M | 673.12M | 236.06M | 186.02M | 306k | -1.54M |
| 財務活動による現金 | 3.87M | -139.56M | -676.43M | -218.31M | -114.06M | 15.82M | 34.83M |
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