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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 33.28M | 73.6M | 104.26M | 11.28M | 32.9M | 65.68M | 96.86M | 3.67M |
| 投資活動による現金 | -10.87M | -15.67M | -20.14M | -53.06M | -57.7M | -63.83M | -69.45M | -76.1M |
| 財務活動による現金 | -2.86M | -3.01M | -25.94M | -10.38M | -29.36M | -53.57M | -75.9M | 85.67M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.2M | 36.19M | 68.61M | 104.26M | 96.86M |
| 投資活動による現金 | -33.87M | -16.27M | -85.38M | -20.14M | -69.45M |
| 財務活動による現金 | -7.87M | -3.22M | -1.09M | -25.94M | -75.9M |
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