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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.41M | 3.82M | 642k | -5.73M | -27.25M | 2.67M | -3.91M | -21.7M |
| 投資活動による現金 | -20.67M | -35.24M | -19.5M | 35.35M | 25.12M | 5.28M | -19.42M | 2.15M |
| 財務活動による現金 | 163k | 1.62M | -110k | -948k | -4.54M | 983k | -50k | -1.69M |
| 年末 2026年1月2日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.77M | 25.8M | 20.95M | 43.96M | 35.72M | 14.59M | 15.73M | -34.23M |
| 投資活動による現金 | -2.25M | -10.18M | -8.4M | -13.65M | -156.38M | 74.35M | -59.22M | 46.34M |
| 財務活動による現金 | 74.64M | 149k | 19.57M | 17.79M | 8.3M | 7.42M | 5.72M | -4.56M |
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