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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.44M | -4.46M | 7.39M | 4.54M | -1.11M | 6.91M | 4.81M | 2.39M |
| 投資活動による現金 | -16.84M | -2.23M | 2.36M | -4.09M | -119.86M | -6.49M | 18.2M | -25.19M |
| 財務活動による現金 | -885k | -415k | -2.2M | 200k | 118.08M | -1,000 | -311k | 111k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.71M | -11.19M | 27.8M | 35.82M | -75.41M | -61.65M | 7.83M | 15.14M |
| 投資活動による現金 | 7.14M | -69.53M | -52.63M | -291.17M | -7.21M | -3.83M | -14.82M | -112.23M |
| 財務活動による現金 | -2.95M | -22.01M | 228k | 227.31M | -2.77M | -1.52M | -3.31M | 117.97M |
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